4月17日北方稀土发布2026年度行动方案，明确全年目标营收440亿元以上、利润总额35亿元以上，同时承诺提升分红率与股息率。消息公布后，国家队资金继续锁仓稀土板块，社保基金、中央汇金合计持有稀土龙头股市值超500亿元，高盛、摩根大通等国际投行集体上调稀土板块评级，认为行业景气度将持续上行。

板块机会逻辑

全球新能源汽车、人形机器人、风电等产业高速发展，带动稀土永磁需求持续爆发，预计2026年全球稀土永磁材料市场规模将突破1800亿元。国内稀土行业整合加速，供给端严格管控，稀土价格有望稳步上涨，全产业链企业业绩将迎来确定性增长。

核心标的梳理

1. 北方稀土 600111

全球轻稀土绝对龙头，手握全国约70%轻稀土开采配额，拥有白云鄂博矿独家开采权。公司2026年目标明确，将加快绿色冶炼升级，加大研发投入，提升股东回报，获社保基金、中央汇金、高盛等机构长期重仓配置，北向资金持仓超60亿元。

2. 中国稀土 000831

国内中重稀土龙头，掌握南方离子型稀土资源，在高附加值稀土品种上优势显著。公司积极推进行业整合，产能持续扩张，受益于稀土价格上涨与下游需求增长，获证金公司、华夏基金、摩根士丹利等机构持仓布局。

3. 金力永磁 300748

全球高性能钕铁硼龙头，特斯拉、比亚迪核心供应商，新能源汽车驱动电机磁体市占率全球第一。公司产能持续释放，订单饱满，业绩增长稳健，获博时基金、嘉实基金、贝莱德等机构稳定持仓。

4. 盛和资源 600392

稀土全产业链布局企业，国内稀土分离产能领先，同时布局海外稀土资源。公司受益于稀土价格上涨与海外项目推进，业绩弹性较大，获工银瑞信基金、广发基金、瑞银集团等机构重仓持有。

5. 中科三环 000970

老牌稀土永磁龙头，风电磁材市占率行业领先，产品广泛应用于新能源、节能电机等领域。公司积极拓展高端磁材市场，国产替代加速，获富国基金、汇添富基金、高盛等机构长期关注。

6. 华宏科技 002645

国内稀土回收龙头，稀土再生资源利用技术领先，循环经济优势明显。随着原生稀土资源约束加剧，稀土回收产业战略地位提升，公司成长空间广阔，获招商基金、兴全基金等机构持仓关注。

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